No. 30 Sep 2020
ASET
1. Kas 8,673
2. Penempatan pada Bank Indonesia 13,544,945
3. Penempatan pada bank lain 1,598,047
4. Tagihan spot dan derivatif 61,106
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi -b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain 1,304,371
c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi 163,687
6. -7. 2,512,814 8. Tagihan akseptasi 1,268,665 9. Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi -b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
-c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi 21,068,649
10. Pembiayaan syariah 1)
-11. Penyertaan
-12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan
-/-a. Surat berharga (1,129)
b. Kredit (5,948,039)
c. Lainnya (216,667)
13. Aset tidak berwujud 11,710
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (6,980)
14. Aset tetap dan inventaris 139,606
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (54,156) 15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
-b. Aset yang diambil alih
-c. Rekening tunda
-d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 321,577 16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-
-17. Sewa pembiayaan
-18. Aset pajak tangguhan 713,027
19. Aset lainnya 267,205
TOTAL ASET 36,757,111
Pada Tanggal 30 September 2020
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
(dalam jutaan Rupiah)
POS - POS
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
No. 30 Sep 2020
Pada Tanggal 30 September 2020
(dalam jutaan Rupiah)
POS - POS
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LIABILITAS
1. Giro 2,947,374
2. Tabungan
-3. Simpanan berjangka 6,839,177
4. Dana investasi revenue sharing
-5. Pinjaman dari Bank Indonesia
-6. Pinjaman dari bank lain
-7. Liabilitas spot dan derivatif 162,674
8.
-9. Utang akseptasi 1,268,665
10. Surat berharga yang diterbitkan
-11. Pinjaman yang diterima
-12. Setoran jaminan 1,928
13. Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 23,402,647
14. Liabilitas pajak tangguhan
-15. Liabilitas lainnya 209,549
16. Dana investasi profit sharing
-TOTAL LIABILITAS 34,832,014
EKUITAS 17. Modal disetor
a. Modal dasar 3,690,957
b. Modal yang belum disetor -/-
-c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/- -18. Tambahan modal disetor
a. Agio
-b. Disagio -/-
-c. Modal sumbangan
-d. Dana setoran modal
-e. Lainnya
-19. Penghasilan komprehensif lainnya a. b. 28,444 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
-d. Keuntungan revaluasi aset tetap
-e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi -f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti 3,655 g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
-h. Lainnya
-20. Selisih kuasi reorganisasi
-21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
-22. Ekuitas lainnya -23. Cadangan a. Cadangan umum -b. Cadangan tujuan -24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu (2,174,673) b. Tahun berjalan 376,714
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK
25. Kepentingan non pengendali
TOTAL EKUITAS 1,925,097
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 36,757,111
LIABILITAS DAN EKUITAS
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
No. 31 Aug 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 557,431 b. Valuta asing 663,679 2. Beban Bunga a. Rupiah 417,516 b. Valuta asing 11,440
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 792,154
1.
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan
i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif 80,223 iv. Aset keuangan lainnya -b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market ) -c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya -d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 91,351
e. -f. -g. 53,810 h. -i. Pendapatan lainnya 2,034 2.
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan
i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif 109,811 iv. Aset keuangan lainnya -b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan -c. Kerugian Penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya -d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 52,886 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment )
i. Surat berharga
ii. Kredit 228,455
iii. Pembiayaan syariah -iv. Aset keuangan lainnya -f. Kerugian terkait risiko operasional
-g.
-h. 3,176
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) -j. Beban tenaga kerja 39,697
k. Beban promosi 358
l. Beban lainnya 58,354
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (265,319) LABA (RUGI) OPERASIONAL 526,835 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
Pendapatan Operasional Selain Bunga POS-POS
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Untuk Periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020
(dalam jutaan rupiah)
Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
Kerugian dari penyertaan dengan equity method Beban Operasional Selain Bunga
Komisi/provisi/fee dan administrasi
Komisi/provisi/fee dan administrasi Dividen
No. POS-POS 31 Aug 2020 LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Untuk Periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020
(dalam jutaan rupiah)
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris -2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing -3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (26)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (26)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 526,809
4. Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan 150,095 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
-LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 376,714
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap -b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti -c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-d.
-e.
2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a.
-b.
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
-d. Lainnya
-e.
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN-NET
376,714 Laba (Rugi) bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK 376,714
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN 376,714 Total Laba (Rugi) Komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan
kepada :
PEMILIK 376,714
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 376,714
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
-DIVIDEN
-LABA BERSIH PER SAHAM -Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
kelompok tersedia untuk dijual
ke laba rugi ke laba rugi
No. 31 Aug 2020 I
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah -b. Valuta asing -2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 2,225,101 3. Lainnya -II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah -- Valuta asing -ii. Uncommitted - Rupiah -- Valuta asing -b. Lainnya i. Committed 6,418,528 ii. Uncommitted 3,606,558 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i. Rupiah -ii. Valuta asing -b. Uncommitted
i. Rupiah -ii. Valuta asing -3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri 246,687 b. L/C dalam negeri 260,513 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 1,784,674 5. Lainnya -III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah -b. Valuta asing -2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan 206,741 b. Bunga lainnya -3. Lainnya -IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah 2,275
b. Valuta asing 294,051 2. Lainnya -TAGIHAN KOMITMEN
POS-POS
Pada Tanggal 30 September 2020 LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
