RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
: 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM Organisasi
: 1.03. - PEKERJAAN UMUM Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
4. Pendapatan Daerah 396.475.000,00
4.1. Pendapatan Asli Daerah 396.475.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 396.475.000,00
4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 382.225.000,00
4.1.2.01.08. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 31.500.000,00
4.1.2.01.09. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 350.725.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 14.250.000,00
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 14.250.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 396.475.000,00
5. BELANJA 43.765.544.025,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.038.828.225,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 4.038.828.225,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 3.420.204.475,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.538.665.918,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 239.368.395,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 217.530.625,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 192.812.750,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 177.784.200,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 53.875.110,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 167.477,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 598.800.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 598.800.000,00
5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah 19.823.750,00
5.1.1.04.04. Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 19.823.750,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 39.726.715.800,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.443.604.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 1.117.305.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.015.225.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 101.330.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 320.899.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 92.574.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 228.325.000,00
5.2.1.04. Uang Saku 5.400.000,00
5.2.1.04.02. Uang Saku Non PNS 5.400.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.410.665.200,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 80.104.550,00
5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 153.500,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 3.340.700,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 900.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3.648.300,00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.340.000,00
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 16.276.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 250.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 250.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 80.750.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 3.600.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 7.200.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 24.600.000,00
5.2.2.03.04. Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 16.100.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 6.630.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 21.600.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 900.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 120.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 18.600.000,00
5.2.2.04.04. Belanja Premi Asuransi Jiwa 2.400.000,00
5.2.2.04.05. Belanja Premi Asuransi Kebakaran 16.200.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 430.085.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 960.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 127.490.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 294.785.000,00
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 2.900.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.950.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 129.632.150,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 24.533.500,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 84.655.650,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 20.443.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.410.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 4.410.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 342.056.500,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 259.084.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 82.972.500,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 49.280.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 49.280.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.200.000,00
5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 4.200.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 262.620.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 61.370.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 201.250.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan 966.500.000,00
5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Irigasi 388.700.000,00
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Drainase 314.985.000,00
5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan peralatan kantor 3.000.000,00
5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Sarana Publik 1.700.000,00
5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan 8.500.000,00
5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi 1.400.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 297.233.500,00
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 297.233.500,00
5.2.3. BELANJA MODAL 34.872.446.600,00
5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 485.000.000,00
5.2.3.02.03. Belanja modal Pengadaan stoom wals 485.000.000,00
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 44.800.000,00
5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 44.800.000,00
5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 760.000,00
5.2.3.18.10. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Panjang 760.000,00
5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 14.776.173.600,00
5.2.3.21.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. 14.776.173.600,00
5.2.3.22. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 848.500.000,00
5.2.3.22.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 848.500.000,00
5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 5.868.213.000,00
5.2.3.23.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan 100.000.000,00
5.2.3.23.03. Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan 1.482.010.000,00
5.2.3.23.05. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 3.410.953.000,00
5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 875.250.000,00
5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 549.000.000,00
5.2.3.24.01. Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan 549.000.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 12.300.000.000,00
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 12.300.000.000,00
JUMLAH BELANJA 43.765.544.025,00
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
I II III IV Jumlah
2 1
1.
2.1 2.2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
67.600.000,00 127.450.000,00 201.425.000,00 - 396.475.000,00 945.045.127,00 1.994.082.035,00 944.935.127,00 154.765.936,00 4.038.828.225,00 2.108.659.451,00 26.591.607.402,00 3.856.106.445,00 7.170.342.502,00 39.726.715.800,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, Januari 2012
19560131 198201 1 001 H. IRWANDI, SH
