RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
: 1.15.01. - DINAS KOPERASI,UMKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Organisasi
: 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
4. Pendapatan Daerah 3.798.001.735,00
4.1. Pendapatan Asli Daerah 3.798.001.735,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 3.798.001.735,00
4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 503.440.000,00
4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 157.500.000,00
4.1.2.01.06. Retribusi Pelayanan Pasar 345.940.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 3.272.411.735,00
4.1.2.02.02. Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan 3.267.911.735,00
4.1.2.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir 4.500.000,00
4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 22.150.000,00
4.1.2.03.07. Retribusi Izin Bidang Industri 1.250.000,00
4.1.2.03.09. Retribusi Izin Tanda Daftar Perusahaan 20.900.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 3.798.001.735,00
5. BELANJA 10.339.708.717,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.686.323.666,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.686.323.666,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.048.596.080,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.481.385.948,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 126.286.109,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 204.206.375,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 96.340.750,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 105.100.720,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 35.132.925,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 143.253,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 448.200.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 448.200.000,00
5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah 189.527.586,00
5.1.1.04.04. Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 189.527.586,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 7.653.385.051,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.264.733.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 771.635.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 753.035.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 16.470.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.130.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 476.578.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 184.728.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.1.04. Uang Saku 16.520.000,00
5.2.1.04.01. Uang Saku PNS 420.000,00
5.2.1.04.02. Uang Saku Non PNS 16.100.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.089.668.830,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 65.653.720,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 52.188.920,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 3.448.200,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.677.300,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.339.300,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 121.306.400,00
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 15.423.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 13.127.500,00
5.2.2.02.09. Belanja Piagam/Piala/Sertifikat 3.925.000,00
5.2.2.02.13. Belanja Bahan Percontohan 19.078.500,00
5.2.2.02.15. Belanja Bahan Makanan 69.752.400,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 107.819.740,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 22.200.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 10.216.740,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 24.600.000,00
5.2.2.03.04. Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 16.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 4.961.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 11.850.000,00
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 12.500.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 525.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 3.360.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 1.607.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 520.800.398,00
5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 520.800.398,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 179.393.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 16.386.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 38.236.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 122.491.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.280.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 92.923.072,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 57.095.550,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 31.240.400,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 4.587.122,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 58.432.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 48.832.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 9.600.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.496.500,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.496.500,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 20.248.500,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 1.718.000,00
5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 1.000.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 4.464.000,00
5.2.2.10.11. belanja peralatan laiinya 4.725.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 322.337.500,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 197.552.500,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 124.785.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 27.750.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 19.250.000,00
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 8.500.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 359.410.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 100.610.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 258.800.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 203.098.000,00
5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Sarana Publik 203.098.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 4.298.983.221,00
5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 99.000.000,00
5.2.3.08.05. Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit 59.000.000,00
5.2.3.08.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengemasan Barang/Produk 40.000.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 515.000,00
5.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan mesin hitung 515.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 6.200.000,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 3.500.000,00
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 2.700.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 7.325.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 6.000.000,00
5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)
1.325.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 155.275.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 3.500.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 2.600.000,00
5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 1.300.000,00
5.2.3.13.16 Belanja Modal Pengadaan mebeulair laiinya 147.875.000,00
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 4.200.000,00
5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan faximili 4.200.000,00
5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 520.000,00
5.2.3.24.03. Belanja modal Pengadaan lampu penerang hutan kota 520.000,00
5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 30.695.000,00
5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 30.000.000,00
5.2.3.25.02. Belanja modal Pengadaan instalasi telepon 695.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 3.995.253.221,00
5.2.3.26.23. Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung Sarana dan Prasarana Pasar
3.948.313.221,00
5.2.3.26.40. Belanja Modal Pengamanan Tebing 46.940.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
SURPLUS/(DEFISIT) (6.541.706.982,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
I II III IV Jumlah
2 1
1. 2.1 2.2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
916.265.235,00 968.876.000,00 974.473.000,00 938.387.500,00 3.798.001.735,00 633.987.967,00 1.258.915.834,00 633.987.967,00 159.431.898,00 2.686.323.666,00 625.329.735,00 5.305.502.088,00 759.613.173,00 962.940.055,00 7.653.385.051,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, Januari 2012
19560131 198201 1 001 H. IRWANDI, SH
