RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
: 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Organisasi
: 1.02. - KESEHATAN Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
4. Pendapatan Daerah 17.000.000.000,00
4.1. Pendapatan Asli Daerah 17.000.000.000,00
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 17.000.000.000,00
4.1.4.13. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD 17.000.000.000,00
4.1.4.13.01. Pendapatan Jasa Layanan 16.729.160.000,00
4.1.4.13.03. Pendapatan Atas Hasil Kerjasama Dengan Pihak Laiin 120.840.000,00
4.1.4.13.04. Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah 150.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 17.000.000.000,00
5. BELANJA 32.270.971.103,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.122.018.883,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 14.122.018.883,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 10.730.518.883,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 8.082.863.116,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 698.771.555,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 86.079.500,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 759.095.935,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 379.516.500,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 533.466.450,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 190.428.682,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 297.145,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 3.391.500.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 2.371.500.000,00
5.1.1.02.04. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 1.020.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 18.148.952.220,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.712.351.998,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 5.056.178.040,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.052.438.040,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.750.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 990.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.642.342.958,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 158.000.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.484.342.958,00
5.2.1.03. Uang Lembur 13.831.000,00
5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 10.954.000,00
5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 2.877.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.900.942.222,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 126.537.220,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 88.432.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.000.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 120.000.000,00
5.2.2.01.09. Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll) 1.489.268.232,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.423.421.500,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 4.386.071.500,00
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Kain 30.000.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 7.350.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.245.180.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 50.800.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 122.400.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 221.600.000,00
5.2.2.03.04. Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 1.500.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 38.880.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 805.000.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 400.612.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 50.129.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 95.223.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 254.010.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.250.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 384.037.858,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 343.550.458,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 39.470.400,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 1.017.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.142.418.412,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 1.104.918.412,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 37.500.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 28.605.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 28.605.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 116.180.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 31.180.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 85.000.000,00
5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 10.000.000,00
5.2.2.16.03. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 10.000.000,00
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 240.000.000,00
5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 240.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 81.250.000,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 75.500.000,00
5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan 5.750.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 1.535.658.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 113.795.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 1.061.863.000,00
5.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 1.061.863.000,00
5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 360.000.000,00
5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 360.000.000,00
JUMLAH BELANJA 32.270.971.103,00
SURPLUS/(DEFISIT) (15.270.971.103,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
I II III IV Jumlah
2 1
1.
2.1 2.2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
3.480.000.000,00 3.914.500.000,00 4.455.660.000,00 5.149.840.000,00 17.000.000.000,00 3.486.705.734,00 5.933.107.424,00 3.769.330.725,00 932.875.000,00 14.122.018.883,00 5.119.023.892,00 5.742.224.210,00 4.823.147.130,00 2.464.556.988,00 18.148.952.220,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, Januari 2012
19560131 198201 1 001 H. IRWANDI, SH
